Кам'янка Онлайн

на засідання колегії Кам'янської районної державної адміністрації

26 липня 2012 року

по питанню

"Про підсумки виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року та завдання з його виконання на ІІ півріччя 2012 року"

Доходи

Протягом І півріччя 2012 року до районного бюджету надійшло 47350,3 тис.грн. доходів, з них: до загального фонду – 44115,7 тис.грн., що становить 96,0 відс. до затвердженого радою завдання звітного періоду, надходження до спеціального фонду – 3234,6 тис.грн., що становить 61,6 відс. уточненого річного плану.

До районного бюджету протягом звітного періоду мобілізовано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 40247,536 тис.грн., з яких до загального фонду 38965,293 тис.грн., де з державного бюджету 38622,105 тис.грн., а саме: 23797,383 тис.грн. дотації вирівнювання, 137,304 тис.грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, 68,029 тис.грн. додаткової дотації на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення, 4,734 тис.грн. додаткової дотації на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, субвенції на загальну суму 14614,655 тис.грн. З обласного бюджету надійшло інших субвенцій на загальну суму 176,528 тис.грн., а інших субвенцій із сільських бюджетів на фінансування програм, затверджених районною радою, у сумі 156,500 тис.грн., коштів, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів у сумі 10,160 тис.грн., до спеціального фонду 1281,843 тис.грн., де з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до плану у сумі 687,600 тис.грн. та інші субвенції в сумі 594,243 тис.грн.

Загальний фонд

За І півріччя 2012 року виконання доходів загального фонду районного бюджету (без трансфертів) забезпечено на 106,5 відс. При завданні звітного періоду в сумі 4838,373 тис.грн. до бюджету надійшло 5150,396 тис.грн., що на 312,023 тис.грн. більше запланованих. Темп росту до відповідного періоду минулого року 122,6 відс., а в сумі надходження збільшилися на 950,276 тис.грн.

Із 3 джерел надходжень по власних та закріплених доходах загального фонду, що прогнозувалися на 2012 рік, план не виконано лише по реєстраційному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на 16,6 відс. або на 0,680 тис.грн., якого при плані звітного періоду 4,1 тис.грн. сплачено 3,420 тис.грн.

До районного бюджету надійшло:

податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) 5131,1 тис.грн. при плані 4828,9 тис.грн., що становить 106,3 відс. плану звітного періоду. Даного податку надійшло понад план 302,2 тис.грн., а проти відповідного періоду 2011 року більше на 959,0 тис.грн., темп росту 123,0 відс.;

11,1 тис.грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ районної комунальної власності (206,1 відс.), понад план отримано 5,7 тис.грн., а відповідно до 2011 року більше на 37,0 відс. або на 3,0 тис.грн.;

Крім того, надійшло 0,019 тис.грн. інших надходжень, які не прогнозувалися на 2012 рік. Це повернення коштів минулих років районною лікарнею та сплачено 4,8 тис.грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, який також не планувався і надходжень якого протягом І півріччя 2011 року було в сумі 0,6 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у власних доходах займає ПДФО – 99,6 відс. Протягом І півріччя поточного року цього податку сплачено суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності на 23,9 відс. або на 1990,9 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року.

(тис.грн.)

Не дивлячись на те, що надходження ПДФО зросли проти минулого року, але окремі промислові підприємства та підприємці виплачують середньомісячну заробітну плату, від росту якої залежать надходження до місцевих бюджетів ПДФО, на межі мінімальної, у конвертах, або нижче середньорайонного показника, який у травні був 2038,73 грн. Так середньомісячна заробітна плата залишається вкрай низькою за травень на підприємствах: ТКФ "Ермій –Маркет" 479 грн. (середньомісячна І кварталу становила 536,5 грн.), ТОВ "ЖКЗ "Гай-да-маки" 705 грн. (І квартал – 854,9 грн.), ТОВ "Хлібна нива" 946 грн. (І квартал - 1200 грн.), ТОВ "Мальва" 929 грн. (І квартал – 916 грн.), колективне підприємство - Кам'янська фірма "Шляховик" 984 грн. (І квартал – 914,3 грн.), ТОВ "Аграрій" 915 грн., ТОВ "ЛБ Трейд" 1034 грн. (І квартал – 821,1 грн.). Крім того, в багатьох випадках найманих працівників оформляють на 0,5 ставки, що ще занижує середньомісячну заробітну плату по району. Такі підприємці запрошуються на засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення із участю підприємств, що мають найнижчий рівень середньої заробітної плати. Перед керівниками цих підприємств та підприємців ставляться конкретні завдання по збільшенню заробітної плати та дотримання всіх виплат згідно колективних договорів. Це питання постійно знаходиться на контролі у районній державній адміністрації, поскільки від його вирішення залежить зростання надходжень до місцевих бюджетів ПДФО.

За звітний період поточного року до місцевих бюджетів району орендарями по проведених розрахунках за оренду земельних часток (паїв) сплачено ПДФО у сумі 600,8 тис.грн., що становить 18,1 відс. річної суми нарахувань наявних паїв (3321,0 тис.грн.) і більше 2011 року на 512,4 тис.грн. (І півріччя 2011 року сплачено 88,4 тис.грн.). Найбільші суми податку сплатили ТОВ "Олімп" 323,7 тис.грн. (42,6 відс. річної суми нарахувань податку), ТОВ "Інвестагропром" 154,9 тис.грн. (26,7 відс.), СТОВ "Світанок" 39,8 тис.грн. (26,1 відс.). Із фермерських господарств ПДФО сплатили ФГ "Рибченко" (Баландинська сільська рада) 5,0 тис.грн., ФГ Канюки О.В. (Тимошівська сільська рада) 0,3 тис.грн., ФГ Лушпіган В.В. (Юрчиська сільська рада) 0,6 тис.грн. та ФГ Чирви І.М. (Телепинська сільська рада) 5,0 тис.грн. Два останні фермери сплатили податок за минулий рік.

Додатковим джерелом наповнення місцевих бюджетів є скорочення заборгованості по платежах. Сума заборгованості по платежах до місцевих бюджетів по діючих підприємствах району протягом півріччя зменшилася на 33,6 тис.грн. за рахунок скорочення заборгованості по ПДФО на 22,9 тис.грн. і на 01.07.2012 становила 155,3 тис.грн., у якій рахується 44,0 тис.грн. боргів до районного бюджету. До районного бюджету недоїмка скоротилася на 11,5 тис.грн. за рахунок зменшення заборгованості по ПДФО.

Найбільші борги до місцевих бюджетів по діючих підприємствах залишаються за Кам'янським КП "ВУЖКГ" 126,7 тис.грн. Відповідно до ухвали господарського суду Черкаської області 25.06.2012 (справа № 01/2026/965/2012) порушено провадження у справі про банкрутство Кам'янського КП "ВУЖКГ", а 3 липня 2012 року відбулося підготовче засідання Черкаського господарського суду, на якому призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Назаренка С.А.

Спеціальний фонд

Протягом півріччя 2012 року до спеціального фонду районного бюджету надійшло 1952,8 тис.грн. доходів (без трансфертів) або 70,1 відс. річних призначень. Це власні надходження бюджетних установ, яких більше минулого року надійшло на 486,7 тис.грн. або на 31,9 відс.

Міжбюджетні трансферти

До загального фонду районного бюджету протягом І півріччя надійшло трансфертів на загальну суму 38965,293 тис.грн., де з державного бюджету:

23797,383 тис.грн. дотації вирівнювання (96,2 відс. прогнозу звітного періоду);

137,304 тис.грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (23,8 відс.);

68,029 тис.грн. додаткової дотації на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення (100,0 відс.);

4,734 тис.грн. додаткової дотації на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (100,0 відс.);

субвенції на загальну суму 14614,655 тис.грн. при уточненому плані 15396,993 тис.грн., а саме:

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 9624,247тис. грн. (100,2 відс.);

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 4354,374тис.грн. (100,0 відс.);

на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 302,874тис.грн. (69,2 відс.);

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1,517 тис. грн. (0,3 відс.);

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 280,543тис. грн. (83,2 відс.);

на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 51,100тис. грн. (100,0 відс.);

З обласного бюджету надійшло інших субвенцій на загальну суму 176,528 тис. грн., з яких:

на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 8,502 тис. грн.;

виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу – захисту науково - дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук у сумі 7,395 тис. грн.;

встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання у сумі 0,120 тис. грн.;

поховання учасників бойових дій та інвалідів війни у сумі 8,238 тис. грн.;

компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспорту та транспортне обслуговування у сумі 5,621 тис. грн.;

вуличне освітлення у сумі 26,652 тис. грн.;

проведення першочергових (невідкладних) робіт із запобігання виникненню надзвичайної ситуації, пов'язаної із припиненням теплопостачання житлових будинків та споруд соціальної сфери в с. Косарі в опалювальний період у сумі 120,000 тис. грн.;

інших субвенцій із сільських бюджетів на фінансування програм, затверджених районною радою, у сумі 156,500 тис.грн. при уточненому плані звітного періоду 211,500 тис.грн.:

- Програма "Здоров'я населення Кам'янщини" - 23,5 тис.грн.;

- Програма "Освіта Кам'янщини" на 2010-2015 роки - 133,0 тис.грн.

Протягом півріччя відповідно до плану звітного періоду не в повному обсязі перерахували до районного бюджету субвенції на фінансування програм по різних причинах 3 сільські ради на загальну суму 55,0 тис.грн., а саме: на фінансування програми "Здоров'я населення Кам'янщини" Жаботинська сільська рада – 15,0 тис.грн., Телепинська сільська рада – 30,0 тис.грн., на фінансування програми "Освіта Кам'янщини" Радиванівська сільська рада – 10,0 тис.грн. на фінансування;

з Лузанівського сільського бюджету кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів у сумі 10,160 тис.грн.

До спеціального фонду:

надійшло з державного бюджету відповідно до плану субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до плану у сумі 687,600 тис.грн.;

інші субвенції в сумі - 594,243 тис.грн., з яких відповідно до плану 414,839 тис.грн. субвенції з обласного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, 70,0 тис.грн. субвенції від сільських рад на фінансування програми "Здоров'я населення Кам'янщини" та 109,404 тис.грн. інших субвенцій з сільських та міського бюджетів на здійснення природоохоронних заходів.

Видатки

Видаткову частини районного бюджету за звітний період виконано всього в сумі 54419,334 тис.грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 51036,728 тис.грн. або на 95,7 відс. до уточненого плану за перше півріччя (53314,862 тис.грн.) та на 54,5 відсотка до уточненого річного плану (93651,877 тис.грн.) та спеціальному фонду в сумі 3382,606 тис.грн., або на 66,1 відсотка до кошторисних призначень на рік (5117,970 тис.грн.).

За звітний період перераховано міському, сільському бюджету:

- дотації вирівнювання в сумі 3119,559 тис.грн., або 97,6 відсотка до уточненого плану за звітний період (3196,662 тис.грн.).

В першому півріччі поточного року забезпечено фінансування бюджетних установ в середньому на 96,0 відсотка до уточнених планових призначень за звітний період.

Органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання районної ради по загальному фонду за перше півріччя склали 395,370 тис.грн., при уточненому плані за період 404,923 тис.грн., або 97,6 відсотка та на 51,6 відсотка до уточнених річних призначень (765,903 тис.грн.). Заробітна плата (з нарахуваннями) профінансована в сумі 330,154 тис.грн., або 100 відсотково до уточненого плану шести місяців, комунальні послуги та енергоносії - на 50,630 тис.грн., або на 95,0 відсотка до уточненого плану на період.

За рахунок коштів спеціального фонду (кошти отримані за оренду примщення) проведено видатки в сумі 66,169 тис.грн., в тому числі: на придбання товарів і послуг (КЕКВ1130) -55,681 тис.грн., в тому числі -17,801 тис.грн. (КЕКВ 1131) –придбання канцелярських та господарських товарів, миючих, комплекти оргтехніки, запчастини до автомобіля, бензин, спецодяг обслуговуючій групі, підписка періодичних видань; 37,880 тис.грн. (КЕКВ 1134) – утримання господарської групи та оплата інших послуг (ремонт та обслуговування копіювальної техніки); 0,655 тис.грн. (КЕКВ 1140) - видатки на відрядження; на оплату енергоносіїв (КЕКВ 1160) спрямовано 3,661 тис.грн.. Капітальні видатки проведено на 6,2 тис.грн. (придбано кондиціонер в зал засідання)

Освіта

Установи освіти за шість місяців по загальному фонду профінансовано в сумі 20223,123 тис.грн. або 97,0 відсотка до уточненого плану за перше півріччя (20847,209 тис.грн.) та на 63,0 відсотків до уточненого річного плану (32105,144тис.грн.). Заробітна плата (з нарахуваннями) профінансована в сумі 16643,888 тис.грн., 100 відс. до уточненого плану звітного періоду, комунальні послуги та енергоносії - на 2697,985 тис.грн., або 83,8 відсотка до уточненого плану за перше півріччя (2877,951 тис.грн.), харчування – на 265,455 тис.грн. або 78,7відсотка (380,840 тис.грн).

На утримання шкіл району (КТКВ 070201) спрямовано – 18439,339 тис.грн., або 88,5 відс. до уточнених призначень за перше півріччя (18765,445 тис.грн.) та 91,2 відс. від загальної суми видатків по галузі. Видатки на виплату заробітної плати склали 15275,565 тис.грн. (100 відс. до уточненого плану звітного періоду), видатки по продуктах харчування склали 265,454 тис.грн.- безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та категорійних дітей, в середньому вартість харчування на одну дитину складала 4,10 грн.. Видатки на оплату енергоносіїв склали 2600,531 тис.грн.(94,3 відс.).

На виплату стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук спрямовано 7,395 тис.грн., за рахунок субвенції обласного бюджету.

Видатки на позашкільні заклади освіти (КТКВ 070401) склали 528,678 тис.грн., або 83,4 відс. до уточнених призначень звітного періоду та 2,6 відс. від загальної суми видатків по галузі. На оплату праці спрямовано 519,764 тис.грн.(94,4 відс.), на енергоносії – 5,299 тис.грн. (35,8 відс.).

На методичну роботу та інші заходи у сфері освіти (КТКВ 070802) спрямовано 198,113 тис.грн., або 97,9відс. до уточнених призначень за перше півріччя та 1,0відс. від загальної суми видатків по галузі. На оплату праці – 184,003 тис.грн. (98,8 відс.), на енергоносії – 11,228 тис.грн. (90,8 відс.).

На утримання централізованої бухгалтерії (КТКВ 070804) спрямовано 313,686 тис.грн., або 84,2 відс. до уточнених призначень звітного періоду та 1,6 відс. від загальної суми видатків по галузі. На оплату праці спрямовано 286,325 тис.грн.(88,6 відс.), на енергоносії – 25,001 тис.грн.(86,2 відс.).

Видатки на утримання групи централізованого господарського обслуговування (КТКВ 070805 ) склали 179,217 тис.грн., або 73,7 відс. до уточнених призначень за звітний період та 0,9 відс. від загальної суми видатків по галузі. На оплату праці спрямовано 160,365 тис.грн.(74,2 відс.).

Видатки на утримання міжшкільного навчально-виробничого комбінату (КТКВ 070806) склали 273,178 тис.грн., або 93,2 відс. до уточнених призначень за перше півріччя та 1,4 відс. від загальної суми видатків по галузі. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 217,886 тис.грн. (94,7 відс.), на енергоносії (КЕКВ 1160)– 55,041 тис.грн. (87,9 відс.).

По КТКВ 070808 " Допомога дітям – сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років” видатки за рік склали 9,760 тис.грн.(72,8 відс.).

По КТКВ 070303 ”Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім׳ї)” на здіснення виплат державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною” спрямовано кошти за рахунок надходження субвенції з державного бюджету у сумі 280,543 тис.грн., 87,7 відсотково до плану. Виплата проводились по 5 прийомних сім'ях (8 дітей) та 1 будинку сімейного типу ( 9 дітей).

Видатки по освіті за рахунок надходження по спеціального фонду склали 505,855 тис.грн., в тому числі за рахунок надходжень за платні послуги, що надаються бюджетними установами –266,380 тис.грн., 149,493 тис.грн.- за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ, 89,982 тис.грн. –за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

По школах (КТКВ 070201) за рахунок спецкоштів проведено видатки в сумі 414,991 тис.грн. , в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 24,039 тис.грн. (заробітна плата учителів платних груп продовженого дня), на гарячі обіди для дітей старших класів (КЕКВ1133) - 157,136тис.грн..

Видатки за рахунок спецкоштів по позашкільних закладах (КТКВ 070401) склали 70,713 тис.грн.; по міжшкільному навчально – виробничому комбінаті (КТКВ 070806) - 12,938 тис.грн.; по централізованій бухгалтерії (КТКВ 070804) - 7,213 тис.грн.. Капітальні видатки проведено в сумі 208,425 тис.грн., з яких 118,443 тис.грн.- за рахунок власних доходів (на придбання основних засобів для шкіл району -115,860 тис.грн., капітальний ремонт шкіл -2,584 тис.грн.) та 89,982 тис.грн.- за рахунок коштів переданих із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) (придбано насоси для міської школи №1- 10,1тис.грн., холодильник для міської школи №2 – 3,660 тис.грн.,комп'ютерну техніку та Мемель для бухгалтерії -7,213 тис.грн., насос для опалювальної системи СЮТ -29,008 тис.грн., капітальний ремонт опалювальної системи СЮТ -40,0 тис.грн.).

Охорона здоров'я

По галузі ”Охороні здоров׳я” видатки за звітний період по загальному фонду склали в сумі 9381,563 тис.грн. при уточненому плані за перше півріччя 9744,763 тис.грн. або на 96,3 відс. та на 55,3 відс. до уточненого річного плану (16977,840 тис.грн.). На утримання районної лікарні спрямовано видатки в сумі 8179,4 тис.грн., чотирьох амбулаторій – 661,990 тис.грн та 18 ФАПів – 540,173 тис.грн. Заробітна плата (з нарахуваннями) по охороні здоров'я профінансована в сумі 7550,347тис.грн. або на 99,2 відс. до уточненого плану звітного періоду (7612,287 тис.грн.), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1344,088 тис.грн. або 87,7 відс. до уточненого плану за звітний період (1551,082 тис.грн.), медикаменти – 162,111 тис.грн. (97,4 відс.) харчування – 79,554 тис.грн. (100,0 відс.).Вартість одного ліжко- дня по фактичних видатках за перше півріччя склав по медикаментах - 6,41 грн., по харчуванню –3,23 грн..

За рахунок надходженя коштів спеціального фонду проведено видатки в сумі 1285,156 тис.грн., з них за рахунок коштів отриманих, як плата за послуги - 1207,596 тис.грн., та 62,560 тис.грн. - за рахунок інших джерел власних надходжень, 15,0 тис.грн.- видатки бюджету розвитку (за рахунок субвенції з сільського бюджету)- придбання медичної амбулаторії для Жаботинської амбулаторії.

Кошти спец фонду спрямовано на оплату праці – 216,793 тис.грн., на придбання товарів і послуг (КЕКВ1130) спрямовано – 1002,558 тис.грн., в тому числі на придбання медикаментів –828,962 тис.грн. та харчування –6,821 тис.грн.; на енергоносії –25,301 тис.грн., на відрядження –4,958 тис.грн., на навчання спеціалістів по підвищенню кваліфікації спрямовано 29,596тис.грн. (інженер по кислороду, зав.аптекою), на придбання основних засобів - 29,596 тис.грн.(медтехніка, блоки управління для автомобілів швидкої допомоги, міні АТС).

Соціальний захист

На Соціальний захист спрямовано кошти загального фонду в сумі 15599,922 тис.грн. або 95,4 відс. до уточненого плану на перший квартал (16356,772 тис.грн.) та 48,2 відсоток до уточненого річного плану (32337,387 тис.грн.).

Центр соціальної служби для сім׳ї, дітей та молоді профінансовано в сумі 30,847 тис.грн. при уточненому плані на звітний період 86,264 тис.грн. (91,4 відсотка). Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями склали 28,632 тис.грн..

На фінансування програм і заходів центру соціальної служби для сім׳ї, дітей та молоді (КТКВ 091102) використано 2,220 тис.грн. (74,2 відс.), в т.ч. на виконання районної програми "Призовна дільниця" на 2005-2015 роки профінансовано видатки в сумі 2,691 тис.грн..

На соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді (КТКВ 091103) спрямовано кошти в сумі 2,576 тис.грн. (85,9 відс.).

Інші програми соціального захисту дітей (КТКВ 090802) профінансовані стовідсотково до уточнених призначень, але касові видатки склали 5,935 тис.грн. (98,9 відс.). Кошти спрямовано на виконання районної програми "Соціально - правового захисту дітей, забезпечення умов для дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування " до 2016року.

Територіальийі центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)(КТКВ 091204) профінансовано в сумі 1414,809 тис.грн., або на 97,8 відсотка при уточненому плані за звітний період (1446,282 тис.грн.). Заробітна плата (з нарахуваннями) профінансована в сумі 1317,013 тис.грн., або на 98,2 відсотка до уточненого плану за звітний період (1341,0 тис.грн.), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 90,627 тис.грн., або 99,8 відсотково до уточненого плану за звітний період (90,782 тис.грн.).

За рахунок надходжень коштів до спеціального фонду територіальним центром проведено видатки в сумі 93,519 тис.грн., з них за рахунок коштів отриманих, як плата за послуги - 1,965 тис.грн., та 91,553 тис.грн. - за рахунок інших джерел власних надходжень. Всі кошти спрямовано на придбання товарів і послуг (КЕКВ1130), в тому числі на харчування – 84,385 тис.грн., медикаменти - 0,5 тис.грн..

Центром соціальної служби для сім׳ї, дітей та молоді за рахунок коштів переданих із загального до спеціального фонду проведено капітальні видатки в сумі 4,948тис.грн. (придбання комп'ютерної техніки).

По КТКВ 091205 "Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” профінансовано в сумі 21,678 тис.грн.(93,8 відс.).

По КТКВ 091207 профінансовано видатки з районного бюджету на пільги інвалідам по зору в сумі 34,284 тис. грн., або на 90,0 відсотка до уточненого плану за звітний період (38,1 тис.грн.).

По КТКВ 091209 "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” – 4,879 тис.грн.(районна рада ветеранів).

Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КТКВ 090212) за звітний період профінансовано в сумі 5,502 тис. грн., 100 відсотково до планових призначень (субвенція з обласного бюджету), в тому числі на безплатне забезпечення ліками за рецептами лікарів спрямовано 6,854 тис. грн. та надано послуги по безкоштовному зубопротезуванню на суму 1,648 тис.грн..

За І квартал поточного року "Інші видатки на соціальний захист населення” по КТКВ 090412 проведено в сумі 25,950 тис.грн.(100,0 відс.) (на виконання програми ”Турбота”), в тому числі надано одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам в сумі 22,950 тис. грн., щомісячні соціальні допомоги 2 матерям загиблих воїнів - інтернаціоналістів – 2,4 тис.грн. та громадянам, яким виповнилось 100 років - 0,6 тис.грн..

Субвенцію по загальному фонду з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово – комунальних послуг перераховано в сумі 4351,381 тис.грн., що становить 100 відсотків до плану на вказаний період. Станом на 1 липня 2012 року рахується кредиторська заборгованість в сумі 52,132 тис.грн. Це поточна заборгованість, що буде погашена по мірі надходження коштів з державного бюджету.

По державній субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу профінансовано в повній мірі відповідно до потреби по розрахунках із організаціями-надавачами послуг на суму 1,517 тис.грн. Станом на 1 липня 2012 року по вищезазначеній субвенції кредиторської заборгованості немає.

По субвенції з державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян профінансовано 302,874 тис. грн. з них грошовими коштами – 201,038 тис.грн., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 № 20. Розрахунки з надавачами пільг та послуг проведено по:

- компенсації за пільговий проїзд в сумі 250,524 тис.грн.

- послуги зв'язку профінансовано стовідсотково в сумі 47,975 тис.грн.

- інші пільги в стовідсотково в сумі 4,375 тис.грн., в тому числі санаторно-курортне лікування 4,302 тис.грн.

Станом на 1 липня 2012 року по вищезазначеній субвенції рахується кредиторська заборгованість в сумі 130,547 за пільговий проїзд громадян, в тому числі автотранспортом – 95,123 тис.грн., залізничним транспортом – 35,424 тис.грн., що виникла в зв'язку з недофінансуванням з державного бюджету.

По допомогах сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям –інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям за звітний період профінансовано видатки в сумі 9623,582 тис.грн., стовідсотково до уточненого плану на звітний період, виходячи з фактичних нарахувань за січень-червень 2012 року. Станом на 1 липня 2012 року заборгованість із зазначених виплат у районі відсутня.

На виплату допомог малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми (КТКВ 090302 - 090308) спрямовано 7759,633 тис.грн., стовідсотково до уточнених планових призначень звітного періоду, в т.ч.:

по допомозі у зв'язку з вагітністю і пологами (КТКВ 090302) – 87,041 тис.грн.,

по допомозі на догляд за дитиною віком до 3 років (КТКВ 090303) – 1928,766 тис.грн.,

по одноразовій допомозі при народженні дитини (КТКВ 090304) -3711,354 тис. грн.,

по допомозі на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням (КТКВ 090305) -616,329 тис.грн.,

по допомозі на дітей одиноким матерям (КТКВ 090306) – 1129,096 тис. грн.,

по тимчасовій держаній допомозі дітям (КТКВ 090307) -282,888 тис. грн.,

по допомозі при усиновленні дитини (КТКВ 090308) – 4,160 тис.грн..

По допомозі малозабезпеченим сім'ям (КТКВ 090401) профінансовано стовідсотково до уточнених планових призначень в сумі 309,122 тис. грн..

По допомогах інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам (КТКВ 091300) – 1554,827 тис. грн. стовідсотково до уточнених планових призначень.

По КТКВ 070303 ”Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім׳ї)” на здіснення виплат державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною” спрямовано кошти за рахунок надходження субвенції з державного бюджету у сумі 280,543 тис.грн., або 87,7відсотка до уточненого плану звітного періоду. Виплата проводились по 4 прийомних сім'ях (8 дітей) та 1 будинку сімейного типу ( 9 дітей).

Культура

Видатки загального фонду по галузі "Культура і мистецтво” за перше півріччя склали 1461,983 тис.грн.( 87,5 відс.) до уточненого плану за звітний період (1671,583 тис.грн.). Заробітна плата (з нарахуваннями) профінансована в сумі 1277,412 тис.грн., або 93,8 відс. до плану за період(1361,977 тис.грн.), на оплата комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 141,465 тис.грн.(78 відс.).

На утримання бібліотек (КТКВ 110201) спрямовано 423,628тис.грн., або 86,6 відс. до уточнених призначень за перше півріччя та 29 відс. від загальної суми видатків по галузі. На оплату праці спрямовано 385,255 тис.грн. (97,5 відс.), на енергоносії – 26,054 тис.грн. (44,3відс.).

Видатки загального фонду на утримання районного будинку культури (КТКВ 110204) склали 329,096 тис.грн., або 78,9 відс. до уточнених призначень за перше півріччя, та 22,5 відс. від загальної суми видатків по галузі. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 291,356 тис.грн. (88,2 відс.), на енергоносії – 25,675 тис.грн. (99,6 відс.).

На утримання музичної школи (КТКВ 110205) використано 555,008 тис.грн., або 92,4 відс. до уточнених призначень за звітний період, та 38,0 відс. від загальної суми видатків по галузі. На оплату праці по музичній школі направлено 470,691 тис.грн.(93,1 відс.), на енергоносії – 83,126 тис.грн.(96,0 відс.).

На інші культурно-освітні заклади та заходи (КТКВ 110502) спрямовано – 154,250 тис.грн., або 93,4 відс. до уточнених призначень за перше півріччя, та 10,6 відс. від загальної суми видатків по галузі. Із загальної суми видатків по даній галузі, на утримання централізованої бухгалтерії спрямовано 149,250 тис.грн. та 5,0 тис.грн. - на проведення мистецьких заходів до 198 річниці з дня народження Т.Г.Шевченка).

Видатки по культурі за рахунок спеціального фонду проведено в сумі 161,539 тис.грн., або 68,8 відс. до кошторисних призначень на рік, в тому числі за рахунок платних послуг- 50,746 тис.грн. та за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 48,265 тис.грн.

За рахунок спецкоштів проведено видатки по бібліотеці - 62,204 тис.грн., по будинку культури –53,691 тис.грн., по музичній школі – 47,558 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 31,201 тис.грн. (музична школа), на комунальних послуг та енергоносіїв використано – 4,705 тис.грн., придбання товарів і послуг -25,033 тис.грн., капітальні видатки -99,435 тис.грн., в т.ч. 1,202 тис.грн. по бібліотеці, за рахунок коштів отриманих за послуги, що надаються бюджетними установами проведено поповнення бібліотечного фонду, 62,528 тис.грн.- за рахунок коштів переданих із загального до спеціального фонду, в т.ч. 14,970 тис.грн. – по бібліотеці придбано мульдимедійний центр, 47,558 тис.грн.- по будинку культури - сценічні костюми.

Засоби масової інформації

На засоби масової інформації в першому кварталі спрямовано кошти в обсязі 92,0 тис.грн., стовідсотково до затвердженого річного плану – на виконання районної програми "Розширення поінформованості населення, підтримки засобів масової інформації в Кам`янському районі" на 2011-2015 роки, в т.ч. по КТКВ 120100 "Телебачення і радіомовлення" - фінансова підтримка районного радіомовлення -10,0 тис.грн. та по КТКВ 120100 "Перiодичнi видання (газети та журнали)" - фінансова підтримка районної газети "Трудова слава” - 82,0 тис.грн.

Фізична культура і спорт

По галузі фізкультури та спорту видатки загального фонду за перше півріччя склали 137,975 тис.грн., або 64,9 відсотка до планових призначень за період, в тому числі 10,299 тис.грн.- спрямовано на проведення спортивних заходів по КТКВ 130102 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань", а 127,677 тис.грн.- спрямовано на утримання дитячої юнацько – спортивної школи. На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 119,463 тис.грн., 62,8 відс. до плану за період (190,078 тис.грн.), на енергоносії –2,646 тис.грн. (95,3 відс.).

По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку (коштів переданих із загального до спеціального фонд) профінансовано видатки в сумі 41,037 тис.грн., проведено капітальний ремонт системи опалення ДЮСШ.

Транспорт

По КФКВ 170102 - на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян видатки склали 202,621 тис.грн.(72,4 відс.).

По КФКВ 170302 - на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті - 29,463 тис.грн. (59,7 відс.).

Дані видатки проводились за рахунок субвенцій з державного бюджету.

Видатки, не віднесені до основних груп

По КТКВ 250102 „Резервний фонд” на рік було затверджено 15,860 тис.грн. На протязі першого кварталу вносилися зміни (збільшувався та зменшувався фонд).

Протягом першого півріччя проведено перерозподіл резервного фонду зменшено на 13,897 тис.грн. та збільшити видатки по КТКВ 070201 „Загальноосвітні школи (в т.ч. школа – дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” (КЕКВ1134) на 1,5 тис.грн., для забезпечення виконання розпорядження голови райдержадміністрації №5 від 25.01.2012 „Про продовження проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)” – виготовлення технічної документації на захисну споруду Кам'янського еколого – економічного ліцею, як об'єкта нерухомого майна; по КТКВ 120201 „Телебачення і радіомовлення” - на 12,0 тис.грн., для забезпечення виконання районної програми "Розширення поінформованості населення, підтримки засобів масової інформації в Кам`янському районі"; по КТКВ 250309 "Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами" на 0,397 тис.грн., відповідно до акту звірки між обласним та районним бюджетами в частині надання в 2006 році пільг зі сплати земельного податку районному комунальному підприємству "Кам'янський водоканал".

На кінець звітного періоду резервний фонд складає 1,963 тис.грн..

По КТКВ 250380 „Інші субвенції” перераховано кошти в обсязі 296,652 тис.грн. (90,8 відс.), в т.ч. 120,0 тис.грн.- Косарьсому бюджету на упередження аварійної ситуації по теплопостачанню житлових будинків (за рахунок обласної субвенції), 26,652 тис.грн. - на погашення кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2012 по відновленню вуличного освітлення , в т.ч. Баландинському бюджет -22,152 тис.грн., Ревівському бюджет -4,5 тис.грн.;150,0 тис.грн.- Катеринівському бюджету на утримання навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня – Дошкільний навчальний заклад".

По КТКВ 250344„ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів” перераховано кошти в обсязі 45,0 тис.грн. (90,0 відс.), в т.ч. на виконання районної програми „Вдосконалення інформаційно- аналітичного забезпечення ДПІ у Кам'янському районі з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів ” – 45,0 тис.грн., стовідсотково до річного плану.

По КТКВ 250309 „ Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами”- 0,397 тис.грн. відповідно до акту звірки між обласним та районним бюджетами в частині надання в 2006 році пільг зі сплати земельного податку районному комунальному підприємству "Кам'янський водоканал".

По КТКВ 250388 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"перераховано сільському бюджету (Радиванівський) кошти в сумі 51,1 тис.грн.

Спеціальний фонд

Будівництво

По спеціальному фонду районного бюджету проведено капітальні вкладення (КФКВ 150101) в сумі 90,0 тис.грн., або 36,0 відс. до річного плану (250,0 тис.грн.), в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) – 39,0 тис.грн., за рахунок субвенції з сільського бюджету -51,0. Кошти спрямовано на реконструкція котельні та вузла комерційного обліку споживання природного газу в котельні Кам'янської центральної районної лікарні (погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2012).

Охорони навколишнього природного середовища

За рахунок надходжень субвенцій з сільських та міського бюджетів до районного бюджету, з районного бюджету здійснювалось фінансування природоохоронних заходів в сумі 83,317 тис.грн.:

по КФКВ 240601 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів” проведено видатки в сумі 62,317 тис.грн. (в.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2012 : за поточний ремонт мулових карт очисних споруд РКП "Кам'янський водоканал"-17,993тис.грн., за проведення робіт з інвентарізації джерел забруднення навколишнього природного середовища Кам'янською районною лікарнею- 6,5 тис.грн.; проведено придбання насосного і технічного обладнання для заміни такого, що використано свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах РКП "Кам'янський водоканал" -21,824 тис.грн., проведення робіт з інвентарізації джерел забруднення навколишнього природного середовища РКП "Кам'янський водоканал"- 10,0 тис.грн.

по КФКВ 240602 „Утилізація відходів” проведено видатки в сумі 20,0 тис.грн.( впорядкування міського полігону твердих побутових відходів в с.Косарі - погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2012).

Фінансування

За рахунок вільних залишків бюджетних коштів, що виникли станом на 01.01.2012 планово збільшено видаткову частину загального фонду бюджету на 321,852 тис.грн.- дефіцит. Профіцит затверджено в сумі 539,327 тис.грн.- напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Залишок коштів по загальному фонду бюджету району на початок року складав 357,638 тис.грн, на 01.07.2012 - 224,865 тис.грн.

У поточному році районним бюджетом одержано позички в органах Державного казначействі України в області для покриття тимчасових касових розривів, що виникали у процесі виконання бюджету та для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та розрахунків за енергоносії в сумі 23073,934 тис.грн., яка станом на 01.07.2012 повернута в обсязі 16028,123 тис.грн.

По спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) планово збільшено видаткової частини спеціального фонду бюджету на 539,327 тис.грн. –дефіцит бюджету.

Залишок коштів спеціального фонду на початок року складав –309,236 тис.грн., на кінець звітного періоду - 418,775 тис.грн.

Кредиторська заборгованість

По загальному фонду районного бюджету кредиторська заборгованість станом на 01.07.2012 року становить – 276,6 тис.грн., з яких:

значна частина заборгованості 182,6 тис.грн.- це заборгованість державного бюджету по пільгах та субсидіях, де 52,1 тис.грн. - по наданих пільгах та житлових субсидіях населенню на оплату електричної енергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот та 130,5 тис.грн. з послуг зв¢язку, інших передбачених законодавством пільг.

По першочергових та захищених статтях заборгованість становить: 75,2 тис.грн.: 34,3 тис.грн. – продукти харчування, 40,9 тис.грн. - оплата природного газу. Решта 18,8 тис.грн з яких: 12,5 тис.грн. – предмети та матеріали, 2,0 тис.грн. – оплата послуг, 4,3 тис.грн. - видатки на відрядженн по оплаті послуг (крім комунальних).

По спеціальному фонду районного бюджету заборгованість становить 1,8 тис.грн. по незахищених статтях видатків.

Вся кредиторська заборгованість виникла з причини того, що на час взяття казначейської позики виникли залишки на рахунках незахищених статей видатків в зв´язку з чим позика надійшла не в повному обсязі.